Перечесление денежных средств подотчетному лицу, находящемуся в командировке

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый день!Наш сотрудник находится в командировке и сообщил, что ему не хватило денег. Поэтому на его карточку были перечислены денежные средства, деньги были получены в кассе предприятия.Дт 71 Кт 50 - 10 000 (получил сотрудник А, чтобы перечислить сотруднику Б)Эти 10 000 отражаются в подотчете сотрудника А, и их нужно с него списать и отразить по сотруднику Б.Можно ли бухгалтерской справкой отразить проводку Дт 71 (сотр Б) Кт 71 (сотр А) - 10 000? Подскажите правильный вариант.Спасибо!

  
  каким образом сотрудник Б перечислил их А?Провести перечисление Дт 71(А) Кт 51?сразу провести можно?
• Цитата: Добрый день!Наш сотрудник находится в командировке и сообщил, что ему не хватило денег. Поэтому на его карточку были перечислены денежные средства, деньги были получены в кассе предприятия.Дт 71 Кт 50 - 10 000 (получил сотрудник А, чтобы перечислить сотруднику Б)Эти 10 000 отражаются в подотчете сотрудника А, и их нужно с него списать и отразить по сотруднику Б.Можно ли бухгалтерской справкой отразить проводку Дт 71 (сотр Б) Кт 71 (сотр А) - 10 000? Подскажите правильный вариант.Спасибо!

  
  Здравствуйте.
  Я бы поостереглась перечислять деньги сотруднику.
  Во-первых: почему не хватило?
  Пусть тратит свои, и по приезду при предоставлении оправдательных расходных документов вы ему возместите.
  При проверке авансового отчета может выясниться, что работник, находясь в командировке, потратил больше, чем сумма выданного ему аванса. В этом случае организация должна возместить ему перерасход (если он обоснован).
  Чтобы выяснить это, бухгалтер должен проверить (абз. 5 Указаний):
  целевое расходование средств;
  наличие оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы;
  правильность оформления документов и подсчета сумм.
  Если какое-либо из условий не выполнено, авансовый отчет принят не будет и перерасход работнику не компенсируют.
  
  А вдруг он тратит неоправданно "налево" и "направо" и расходных документов не предоставит? Как будете взыскивать?
  Если сотрудник не вернул в срок сумму неизрасходованного командировочного аванса, работодатель вправе удержать эти деньги из его зарплаты.
  Если работник согласился погасить долг и написал соответствующее заявление, ежемесячно удерживать из его зарплаты можно не более 20% начисленной суммы (ч. 2 ст. 137 и ч. 1 ст. 138 ТК РФ). Удержание производится на основании приказа руководителя, который должен быть издан не позднее одного месяца с того дня, как закончился срок, установленный для возврата неизрасходованной суммы командировочного аванса (ч. 1 ст. 248 ТК РФ).
  Если же сотрудник отказывается добровольно вернуть неистраченную сумму аванса, взыскать задолженность работодатель может только через суд (ч. 2 ст. 248 ТК РФ). Срок исковой давности — три года (ст. 196 ГК РФ). Для этого он должен подать иск о возмещении работником ущерба. Присужденные судом суммы взыскиваются с сотрудника на основании исполнительных листов.
• Юлия, все что Вы говорите - правильно. Но деньги отправили без меня (хотя мое присутствие ничего не решило бы). Тем более сотрудник отправил ему свои деньги. Директор сказал - отправьте мне, ему отправили. Спорить я уже устала...
  Как мне сейчас правильно отразить подотчет?
• Цитата: Юлия, все что Вы говорите - правильно. Но деньги отправили без меня (хотя мое присутствие ничего не решило бы).Тем более сотрудник отправил емусвоиденьги. Директор сказал - отправьте мне, ему отправили. Спорить я уже устала...Как мне сейчас правильно отразить подотчет?

  
  Доброго дня! В свете такого развития ситуации, я бы сделала так:
  1. Расчеты между сотрудниками - дело их личное и к деньгам организации отношения никакого не имеют. Б вернется из командировки и деньги сотруднику А вернет из своего кармана.
  2. В кассу деньги сотрудник А деньги пусть вернет как неизрасходованные д/с.
  3. По возвращении сотрудник Б напишет авансовый отчет и, если обнаружится перерасход, то возместите ему либо на карту, либо через кассу.
  Думаю так.
• Цитата: Цитата: Юлия, все что Вы говорите - правильно. Но деньги отправили без меня (хотя мое присутствие ничего не решило бы).Тем более сотрудник отправил емусвоиденьги. Директор сказал - отправьте мне, ему отправили. Спорить я уже устала...Как мне сейчас правильно отразить подотчет?Доброго дня! В свете такого развития ситуации, я бы сделала так:1. Расчеты между сотрудниками - дело их личное и к деньгам организации отношения никакого не имеют. Б вернется из командировки и деньги сотруднику А вернет из своего кармана.2. В кассу деньги сотрудник А деньги пусть вернет как неизрасходованные д/с.3. По возвращении сотрудник Б напишет авансовый отчет и, если обнаружится перерасход, то возместите ему либо на карту, либо через кассу.Думаю так.

  
  
  Наталья, в общем вариант хороший. Насчет личных расчетов между сотрудниками... Это была вынужденная мера, т.к. вчера меня не было на рабочем месте, только сегодня вышла. Доступ к кассе имею только я. Вот и пришлось сотруднику отправить свои, директор обещал, что я верну....
  
  А может вообще "плюнуть" на все это дело... И путь директор после приезда переподпишит свой РКО? А то перекидывать подотчеты мне как не очень нравится